第３四半期報告書有価証券報告書 | リコーグループ企業・IR | リコー

(1)

ファイ名:0000000_1_0892547502602.doc 更新日時:2014/02/12 17:03:00 印刷日時:14/02/12 17:25

四半期報告書

。金融商品取引法第「4条の４の７第１項に基づく報告書)

四半期会計期間

。成「5 度第３四半期)

自成「5 10月１日

至成「5 1「月」1日

株式会社リコー

E02275

(2)

成25 度第３四半期（自成25 10月１日至成25 12月31日)

四半期報告書

１本書は金融商品取引法第「4条の４の７第１項に基づく四半期報告書を、同法第「7条の」0のに規定する開示用電子情報処理組織。分）I３分９)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものあります。

本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付さた四半期レビュー報告書を尾に綴込んおります。

(3)

表紙 _の

提出書類四半期報告書

根拠条文金融商品取引法第「4条の４の７第１項

提出先関東財務局長

提出日成「6 月1」日

四半期会計期間成「5 度第３四半期。自成「5 10月１日至成「5 1「月」1日)

会社名株式会社リコー

英訳名 RI（O住（O２PA３Y,１９）.

代表者の役職氏名代表取締役社長執行役員・（分O 浦善本店の所在の場所東京都大田区中馬込一目３番６号

上記は登記上の本店所在地あり、実際の業務は記の場所行っております

の

電話番号 0」。」777)8111。大代表)

事務連絡者氏名総合経営企画室コーポレートコミュニケーションセンター IR室長本田雅久

最寄りの連絡場所東京都中央区銀八目1」番１号リコービ電話番号 0」。6「78)「111。代表)

事務連絡者氏名常務執行役員経理本部長瀬川大介

縦覧に供する場所株式会社東京証券取引所

の

。東京都中央区日本橋兜番１号)

の

株式会社名古屋証券取引所

の

^{。名古屋市中区栄} ^{目８番「0号)}

の

証券会員制法人福岡証券取引所

の

^{。福岡市中央区天神} ^目14番 ^号)

の

^{証券会員制法人} ^{幌証券取引所}

(5)

第一部企業情報

第１企業の概況

。注) １当社は米国会計基準に基づいて四半期連結財務諸表を作成しております。

当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移にいては記載しておりません。

３売上高には、消費税等は含まておりません。

４希薄化後１株当たり当社株主に帰属する四半期。当期)純利益にいては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

当社グープ。当社および連結子会社 ) は、画像ソリューション、産業およびその他分野において、開発、生産、販売、サービス等の活動を展開しております。

当第３四半期連結累計期間において、各分野の事業内容に重要な変更はありません。なお、当第３四半期連結累計期間における主要な関係会社の異動は以のとおりす。

画像ソリューション分野

リコーテクノロー株式会社が、東リコー株式会社、リコーニテクノ株式会社、リコーエレメックス株式会社及び当社の設計機能の一部を吸収分割により承継いたしました。

また、リコーインダストリー株式会社が、東リコー株式会社、リコープリンティングシステ株式会社及びリコーニテクノ株式会社を吸収合併し、加えて当社の生産機能の一部を吸収分割により承継いたしました。

１主要な経営指標等の推移

回次

成「4 度第３四半期連結累計期間

成「4 度

会計期間

自成「4 ４月１日至成「4 1「月」1日

自成「5 ４月１日至成「5 1「月」1日

自成「4 ４月１日至成「5 ３月」1日売上高

。第３四半期連結会計期間)

。百万円)

1,」87,099

。469,6」「)

1,611,5「1

。555,944)

1,9「4,497 税金等調整前

四半期。当期)純利益

。百万円) 」6,「74 75,894 58,17」当社株主に帰属する

四半期。当期)純利益

。百万円)

17,」0「

。5,589)

4」,56」

。18,85「)

」「,467 四半期。当期)包括利益。百万円) 41,5「6 1」」,7」「 95,599

純資産額。百万円) 904,600 1,067,668 958,658

総資産額。百万円) 「,」4」,07「「,560,4「「「,」60,697 １株当たり株主資本。円) 1,166.」1 1,」84.「」 1,「」8.55 基本的

１株当たり当社株主に帰属する四半期。当期)純利益

。円)

「」.86

。7.71)

60.09

。「6.00)

44.78 希薄化後

１株当たり当社株主に帰属する四半期。当期)純利益

。円) ― ― ―

株主資本比率。％) 」6.1 」9.「」8.0

営業活動によるキャッシュ・フロー

。百万円) 「8,」40 」4,4「9 1「4,5「6 投資活動による

キャッシュ・フロー

。百万円) △76,「86 △60,881 △106,467 財務活動による

キャッシュ・フロー

。百万円) 「5,404 4」,」0「 △64,」「1 現金および現金同等物の

四半期。期 )残高

。百万円) 1」4,408 144,1「6 117,051

の

２事業の内容

(6)

第２事業の状況

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクにいて重要な変更はありません。

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

。1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間成「5 ４月１日成「5 1「月」1日まの９ヶ月間の連結売上高は前第３四半期連結累計期間に比べ 16.「％増加し 16,115億円となりました。なお、当四半期連結累計期間の対米および対ーロの均円レートはそ 99.4「円前第３四半期連結累計期間に比べ 19.」7円の円安、1」「.」1円前第３四半期連結累計期間に比べ」0.05円の円安となりました。

国内の経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融政策を背景に、円高の是正や株高の進展な景況感に改善の動きが見た一方、消費税率の引き上を控え依然として先行きの不透明な状況が続いています。

そのような状況の中、国内売上高にいては、画像ソリューション分野、その他分野増加し、国内売上高全体は前第３四半期連結累計期間に比ベ 4.9％の増加となりました。

海外の経済は、米国はにけて財政問の不透明感が緩和さ回復が続いていますが、欧州は緩やな景気回復が見る一方インフレ率の低が懸念さており、中国をはめとする新興国においても成長の減速が見ます。そのような状況の中、海外売上高にいては、当四半期連結累計期間の円安への移行が大きく寄しました。地域別の売上高を前第３四半期連結累計期間と比較しますと、米州においては「「.6％の増加為替影響を除くと 1.」％の減少、欧州・中東・フリカにおいては「8.1％の増加同 0.9％の減少、中華圏・等のその他地域においては」1.「％の増加同 10.」％の増加となりました。以上の結果、海外売上高全体は前第３四半期連結累計期間に比べ「5.9％の増加となりました。なお、為替変動の影響を除いた試算は、海外売上高は前第３四半期連結累計期間に比べ 0.4％の増加となりました。

売上総利益は、売上総利益は、売上高の増加や為替が円安に推移したこと、およびコストダウン等の影響により、前第３四半期連結累計期間に比べ 16.6％増加し 6,570億円となりました。

販売費および一般管理費は、グープをあて取り組んいる構造改革活動の成果はあったものの、円安の影響により、前第３四半期連結累計期間に比べ 10.7％増加し 5,788億円となりました。

以上の結果、営業利益は前第３四半期連結累計期間に比べ 9」.「％増加し 78「億円となりました。営業外損益は、投資有価証券の売却により収益が増加しました。

税金等調整前四半期純利益は前第３四半期連結累計期間に比べ 109.「％増加し 758億円となりました。

以上の結果、当社株主に帰属する四半期純利益は前第３四半期連結累計期間に比べて「6「億円増加 151.8％増し 4」5億円となりました。

四半期包括利益は、四半期純利益の増加、円安への移行に伴う換算修正額等により、前第３四半期連結累計期間に比べ大幅に増加し 1,」」7億円となりました。

１事業等のリスク

２経営上の重要な契約等

３財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況の分析

(7)

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりす。画像ソリューション分野

画像ソリューション分野にいては、円安の影響もあり、全体として売上高が前第３四半期連結累計期間に比べ増加しました。オフィスイメーング事業においては、ＭＦＰにおいて新製品の献によりカー機が伸長しました。プロダクションプリンティング事業においては、主に海外において新製品やフターサービスの伸長により、売上高が増加しました。また、ネットワークシステソリューション事業は、需要の増加により国内パソコン等の売上が増加したことに加え、ＩＴサービスの売上高が国内外ともに伸長しました。

以上の結果、画像ソリューション分野全体の売上高は前第３四半期連結累計期間に比べ 17.0％増加し 14,1」0億円となりました。営業利益は、売上高の増加や円安の影響による売上総利益の増加なにより、前第３四半期連結累計期間に比べ」5.9％増加し 1,「48億円となりました。

産業分野

産業分野の売上高は、学ニット事業や海外における半導体事業の売上高が増加したことにより、前第３四半期連結累計期間に比べ 11.4％増加し 817億円となりました。

その結果、産業分野全体の営業利益は」6 億円となりました。前第３四半期連結累計期間営業損失４億円

その他分野

その他分野の売上高は、新製品の発売に伴いデタカメ事業の売上高が増加したことや、リース・ファインス事業の売上高が増加したことにより、前第３四半期連結累計期間に比べ 9.「％増加し 1,197億円となりました。

その結果、その他分野全体の営業損失は３億円となりました。前第３四半期連結累計期間営業損失「」億円

地域別の業績は次のとおりす。日本

国内の経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融政策を背景に、円高の是正や株高の進展な景況感に改善の動きが見た一方、消費税率の引き上を控え依然として先行きの不透明な状況が続いています。

そのような状況の中、国内売上高にいては、画像ソリューション分野、その他分野増加しました。結果として、国内売上高全体は前第３四半期連結累計期間に比ベ 4.9％増加し 6,7「」億円となりました。

米州

米州においては、にけて財政問の不透明感が緩和さ回復が続いています。

そのような状況に加え、当四半期連結累計期間の円安への移行が大きく寄し、当第３四半期連結累計期間の米州の売上高は前第３四半期連結累計期間に比べ「「.6％増加し 4,」」6億円となりました。

欧州・中東・フリカ

当該地域の売上高の大部分を占める欧州は、緩やな景気回復が見る一方インフレ率の低が懸念さております。

そのような状況の中、主にネットワークシステソリューション事業において、売上高が増加しました。また、円安の影響もあり、当第３四半期連結累計期間の欧州・中東・フリカの売上高は前第３四半期連結累計期間に比べ「8.1％増加し」,769億円となりました。

その他地域

その他地域には中国、東南、オセニといった地域が含まております。中華圏・地域は、中国をはめとする新興国経済の成長鈍化な、先行きの不透明な状態が続きました。

そのような状況の中、ＩＴサービスの伸長なも寄し、結果として、当第３四半期連結累計期間のその他地域の売上高は前第３四半期連結累計期間に比べ」1.「％増加し 1,「86億円となりました

(8)

。「) キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローの収入は、税引前四半期純利益の増加により、前第３四半期連結累計期間に比べ 60億円増加し」44億円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローの支出は、有形固定資産の購入の減少や投資有価証券の売却等により、前第３四半期連結累計期間に比べ 154億円減少し 608億円となりました。

以上の結果、営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローの合計あるフリー・キャッシュ・フローは、前第３四半期連結累計期間に比べ支出が「14億円減少し「64億円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローの収入は、有利子負債による調達等により、前第３四半期連結累計期間に比べ 178億円増加し 4」」億円の収入となりました。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の現金及び現金同等物は、前連結会計度に比べ「70 億円増加し 1,441億円となりました。

。」) 事業上および財務上の対処すべき課

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上および財務上の対処すべき課はありません。

。4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における当社グープ。当社および連結子会社)全体の研究開発活動の金額は 859億円す。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グープの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(9)

第３提出会社の状況

。1)の株式の総数等の株式の総数

の発行済株式

注１当社は成「5 10月」1日開催の取締役会において、成「6 １月１日より単元株式数を1,000株 100 株に変更することを決議いたしました。こに伴い成「6 １月１日をもって、単元株式数を1,000株 100 株に変更いたしました。

当社は成「6 １月」1日開催の取締役会において、ーロネクスト・パリ証券取引所における株式の上場廃申請を行うことを決議いたしました。

の

。「) 新株予約権等の状況のののの該当事項はありません。

。」) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等該当事項はありません。

。4) イツプンの内容該当事項はありません。

。5) 発行済株式総数、資本金等の推移

１株式等の状況

種類発行可能株式総数。株)

普通株式 1,500,000,000

計 1,500,000,000

の

種類

第３四半期会計期間現在発行数。株)

。成「5 1「月」1日)

提出日現在発行数。株)

。成「6 月1」日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引

業協会名

内容

普通株式 744,91「,078 744,91「,078

東京、名古屋。以上各市場第一部 )、福岡、

幌、

ーロネクスト・パリ

単元株式数 1,000株

計 744,91「,078 744,91「,078 ― ―

の

月日

発行済株式総数増減数

千株

発行済株式総数残高

千株

資本金増減額のの百万円

資本金残高のの百万円

資本準備金増減額百万円

資本準備金残高百万円成「5 10月１日～

成「5 1「月」1日

- 744,91「 - 1」5,」64 - 180,804

の

(10)

。6) 大株主の状況

当四半期会計期間は第３四半期会計期間あるため、該当事項はありません。

。7) 議決権の状況

当第３四半期会計期間日現在の議決権の状況にいては、株主名簿の送付がなく、株主名簿の記載内容が確認きないため、記載することがきないこと、直前の基準日。成「5 ９月」0日)に基づく株主名簿による記載をしております。

の発行済株式

成「5 ９月」0日現在

自己株式等

成「5 ９月」0日現在

区分株式数。株) 議決権の数。個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式。自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式。その他) ― ― ―

完全議決権株式。自己株式等) 普通株式の 19,9「0,000 ― 単元株式数1,000株完全議決権株式。その他) 普通株式 7「0,5「9,000 7「0,5「9 同上

単元未満株式普通株式のの 4,46」,078 ― 一単元。1,000株)未満の株式発行済株式総数ののののののののののの 744,91「,078 ― ―

総株主の議決権 ― 7「0,5「9 ―

の

所有者の氏名又は名称所有者の所

自己名義所有株式数

株

他人名義所有株式数

株

所有株式数の合計

株

発行済株式総数に対する所有株式数

の割合

％株式会社リコー

東京都大田区中馬込一目３番６号

19,9「0,000 ― 19,9「0,000 「.67

計 ― 19,9「0,000 ― 19,9「0,000 「.67

の

(11)

前事業度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりあります。新任役職

退任役職

役職の異動

２役員の状況

役名職名氏名新任月日

執行役員

ＰＰ事業本部長兼 RI（O住 PRO）判（９IO３ PRI３９ SO１判９IO３S, １１（会長・Ｃ

古島正成「5 10月１日

の

役名職名氏名退任月日

常務執行役員

ケミカテクノロープロダクツ事業本部長

松林賢市成「5 ９月」0日

執行役員Ｃ・環境推進本部長吾妻まり子成「5 ９月」0日

常務執行役員

グローバマーケティング本部長グローバマーケティング本部中国・新興市場セン

ター所長

野中秀嗣成「5 ９月」0日

執行役員Ｊ開発本部長松野一成「5 ９月」0日

の

新役名新担当・職名旧役名旧担当・職名氏名異動月日

専務執行役員

ビネスソリューション事業本部長兼通商・輸出入管理室長

専務執行役員

ＰＰ事業本部長兼通商・輸出入管理室長兼 RI（O住 PRO）判（９IO３ PRI３９ SO１判９IO３S, １１（会長・Ｃ

々木志郎成「5 ８月１日

専務執行役員

画像システ開発本部長兼

研究開発本部長

専務執行役員

ＭＦＰ事本部長兼研究開発本部長

松浦要蔵成「5 ８月１日

常務執行役員法務・知財本部長常務執行役員

法務・知財本部長兼Ａ事業部長

永松荘一成「5 ８月１日

執行役員Ａ事業部長執行役員プリンタ事業本部長遠藤秀信成「5 ８月１日

取締役専務執行役員

グローバ購買本部長Ｃ・環境推進本部長

取締役専務執行役員

グローバ購買本部長金丸建一成「5 10月１日

執行役員

画像エンン開発本部長兼ケミカテクノロー

プロダクツ事業部長

執行役員画像エンン開発本部長村山久夫成「5 10月１日

執行役員

インダストリメディソリューション事業部長

兼 RI（O住９住分R２A１２分）IA

。B分IJI３G) （O.,１９）. 会長兼 RI（O住９住分R２A１２分）IA

。W判XI) （O.,１９）. 会長兼 RI（O住 I３９分R３A９IO３A１

。S住A３G住AI) （O., １９）. 会長兼 RI（O住９住分R２A１

２分）IA ASIA PA（I達I（ PRIVA９分１９）. 会長

執行役員

ケミカテクノロープロダクツ事業本部副事業

本部長兼 RI（O住９住分R２A１２分）IA

。B分IJI３G) （O.,１９）. 会長兼 RI（O住９住分R２A１２分）IA

。W判XI) （O.,１９）. 会長兼 RI（O住 I３９分R３A９IO３A１

。S住A３G住AI) （O., １９）. 会長兼 RI（O住９住分R２A１

２分）IA ASIA PA（I達I（ PRIVA９分１９）. 会長

森泰智成「5 10月１日

の

(12)

第４経理の状況

１四半期連結財務諸表の作成方法にいて

当社の四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則成19 内府令第64号第95条の規定により、米国預託証券の発行等に関して要請さている用語、様式及び作成方法、即ち、米国において一般に公正妥当と認める企業会計の基準に基づき作成しております。

監査証明にいて

当社は、金融商品取引法第19」条の第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間。成「5 10月１日成「5 1「月」1日ま )及び当第３四半期連結累計期間。成「5 ４月１日成「5 1「月」1日ま )に係る四半期連結財務諸表にいては、有限責任あさ監査法人により四半期レビューをけております。

(13)

。1)の四半期連結貸借対照表

１四半期連結財務諸表

のの

成「4 度成「5 ３月」1日

成「5 度第３四半期連結会計期間

成「5 1「月」1日区分

注記番号

金額。百万円)

構成比

％

金額。百万円)

構成比

％

。資産の部) ののののののの

流動資産ののののののの

１現金および現金同等物のの 117,051 のの 144,1「6 の

定期預金のの」,「80 のの」,7」0 の

３売上債権ののののののの

取手形の」6,77「のの 46,950 のの

売掛金の 488,「」」のの 5」5,「10 のの

貸倒引当金 ※14 △15,4「4 509,581 の △18,184 56」,976 の４短期リース債権等

※11

※1」

※14

の「」5,889 のの「44,008 の

たな卸資産ののののののの

製商品の 101,568 のの 118,」「9 のの

仕掛品および原材料の 9」,799 195,」67 の 110,140 「「8,469 _の６その他の流動資産

※９

※11

※1「

の 65,051 のの 67,115 _の流動資産合計のの 1,1「6,「19 47.7 の 1,「51,4「4 48.9

固定資産ののののののの

。1) 有形固定資産ののののののの

１土地のの 45,809 のの 45,478 の

建物および構築物のの「71,「7「のの「79,4「0 _の３機械装置および

器具備品

のの 701,590 のの 7「9,」50 の

４建設仮定のの 17,891 のの 7,889 の

減価償却累計額のの △745,687 のの △769,「98 _の有形固定資産合計のの「90,875 1「.」の「9「,8」9 11.4

。「) 投資その他の資産ののののののの

１リース債権等

※11

※1」

※14

の 466,608 のの 51」,0」8 の

投資有価証券

※３

※11

※1「

の 54,10「のの 61,」8「の３関連会社に対する投資

および貸付金

のの 1,0「6 のの 1,」85 の

４のんのの「「1,「17 のの「49,486 の

その他の無形固定資産のの 107,70「のの 105,6「「の６その他の投資その他の

資産

※９

※11

※1「

の 9「,948 のの 85,「46 _の投資その他の資産合計のの 94」,60」 40.0 の 1,016,159 」9.7 固定資産合計のの 1,「」4,478 5「.」の 1,」08,998 51.1 資産合計のの「,」60,697 100.0 の「,560,4「「 100.0

の

(14)

のの

成「4 度成「5 ３月」1日

成「5 1「月」1日区分

注記番号

金額。百万円)

構成比

％

金額。百万円)

構成比

％

。負債の部) ののののののの

流動負債のののの _の _の _の

１短期借入金のの 65,「19 のの 94,116 の

一以内返済長期債務 ※1」の 161,180 のの 194,919 の

３仕入債務のののの _の _の _の

支払手形の 15,197 のの「「,6「7 のの

買掛金の「41,」41 「56,5」8 の「40,975 「6」,60「の

４未払法人税等のの 1「,091 のの 15,4」1 の

未払費用等

※９

※11

※1「

の「05,」」9 のの「」4,590 の流動負債合計のの 700,」67 「9.7 の 80「,658 」1.」

固定負債ののののののの

１長期債務

※11

※1」

の 476,」81 のの 489,159 の

退職給付債務 ※４の 164,「89 のの 140,884 の

３長期繰延税金等

※９

※11

※1「

の 61,00「のの 60,05」の固定負債合計のの 701,67「「9.7 の 690,096 「7.0 負債合計のの 1,40「,0」9 59.4 の 1,49「,754 58.」

。純資産の部) ※ のののののの

株主資本のののの _の _の _の

１資本金－普通株式のの 1」5,」64 5.7 の 1」5,」64 5.」資本剰余金のの 186,08」 7.9 の 186,08」 7.」３利益剰余金のの 759,78」」「.「の 779,418 」0.4 ４その他の包括損失累計額 ※６の △146,088 △6.「の △60,1」1 △「.」自己株式－取得価額のの △」7,146 △1.6 の △」7,「66 △1.5 株主資本合計のの 897,996 」8.0 の 1,00」,468 」9.「

非支配持分のの 60,66「「.6 の 64,「00 「.5

純資産合計のの 958,658 40.6 の 1,067,668 41.7 負債および純資産合計のの「,」60,697 100.0 の「,560,4「「 100.0

の

(15)

。「) 四半期連結損益計算書および四半期連結包括利益計算書ののの第３四半期連結累計期間

四半期連結損益計算書

のの

。自成「4 ４月１日至成「4 1「月」1日)

。自成「5 ４月１日至成「5 1「月」1日)

区分

注記番号

金額。百万円)

比率

％

金額。百万円)

比率

％

売上高 ※15 のののののの

１製品売上高の 6「0,9「0 のの 7」9,「90 のの

フターセースおよびレンタ収入

の 680,676 のの 778,649 のの３その他収入の 85,50」 1,」87,099 100.0 9」,58「 1,611,5「1 100.0

売上原価ののののののの

１製品売上原価の 448,65「のの 5「7,790 ののフターセースおよび

レンタ原価

の」1」,7」1 のの」60,」「9 のの３その他原価の 61,」14 8「」,697 59.4 66,」8」 954,50「 59.「売上総利益のの 56」,40「 40.6 の 657,019 40.8 販売費および一般管理費 ※16 の 5「「,919 」7.7 の 578,818 」5.9

営業利益のの 40,48」「.9 の 78,「01 4.9

営業外損益ののののののの

１取利息および配当金 ※９ 1,916 のの 1,548 のの支払利息

※６

※９

△5,047 のの △5,「」7 のの３投資有価証券売却損益

―純額

※３

※６

「4 のの「,」「4 のの

４為替差損益－純額 ※９ △1,」01 のの △1,」06 ののその他－純額 ※９ 199 △4,「09 △0.」」64 △「,」07 △0.「税金等調整前四半期純利益のの」6,「74 「.6 の 75,894 4.7

法人税等ののののののの

１当期税額の 1」,575 のの「1,15「のの

繰延税金の 1,9」5 15,510 1.1 7,011 「8,16」 1.7

持分法による投資損益のの 47 0.0 の △「9 △0.0

四半期純利益のの「0,811 のの 47,70「」.0

非支配持分帰属損益のの」,509 0.」の 4,1」9 0.」当社株主に帰属する

四半期純利益

のの 17,」0「 1.「の 4」,56」「.7

の

１株当たりの指標の

※７

※８

の

。1) １株当たりのののののの

基本的当社株主に帰属する四半期純利益

のの「」.86円のの 60.09円希薄化後当社株主に帰属する

四半期純利益

のの ― のの ―

。「) １株当たり現金配当金のの「1.00円のの」」.00円

の

(16)

四半期連結包括利益計算書

のの

。自成「4 ４月１日至成「4 1「月」1日)

。自成「5 ４月１日至成「5 1「月」1日)

区分

注記番号

金額。百万円) 金額。百万円)

四半期純利益の「0,811 47,70「

その他の包括利益 △損失－税効果調整後

※６のの

１未実現有価証券評価損益の △ 449 7,669

金債務調整定の △ 747 6,99」

３未実現デリバティブ評価損益

の △ 117 889

４換算修正額の「「,0「8 70,479

その他の包括利益計の「0,715 86,0」0

四半期包括利益 ※ 41,5「6 1」」,7」「

非支配持分帰属四半期包括利益

の」,」51 4,「1「

当社株主に帰属する四半期包括利益

の」8,175 1「9,5「0

の

(17)

第３四半期連結会計期間四半期連結損益計算書

のの

。自成「4 10月１日至成「4 1「月」1日)

。自成「5 10月１日至成「5 1「月」1日)

区分

注記番号

金額。百万円)

比率

％

金額。百万円)

比率

％

売上高 ※15 のののののの

１製品売上高の「06,「1「のの「57,5「5 のの

フターセースおよびレンタ収入

の「」4,469 のの「66,597 のの３その他収入の「8,951 469,6」「 100.0 」1,8「「 555,944 100.0

売上原価ののののののの

１製品売上原価の 151,118 のの 179,916 ののフターセースおよび

レンタ原価

の 108,546 のの 1「6,8」4 のの３その他原価の「0,97「「80,6」6 59.8 「「,565 」「9,」15 59.「売上総利益のの 188,996 40.「の「「6,6「9 40.8 販売費および一般管理費 ※16 の 175,901 」7.4 の 194,「88 」5.0

営業利益のの 1」,095 「.8 の」「,」41 5.8

営業外損益ののののののの

１取利息および配当金 ※９」80 のの 418 のの

支払利息

※６

※９

△1,49「のの △1,609 のの３投資有価証券売却損益

－純額

※３

※６

△1 のの」「のの

４為替差損益－純額 ※９ △」41 のの 169 のの

その他－純額 ※９ 14」 △1,」11 △0.」 160 △8」0 △0.1 税金等調整前

四半期純利益

のの 11,784 「.5 の」1,511 5.7

法人税等ののののののの

１当期税額の「,816 のの 8,914 のの

繰延税金の「,「9」 5,109 1.1 「,4」6 11,」50 「.1

持分法による投資損益のの △10 △0.0 の 6 0.0

四半期純利益のの 6,665 のの「0,167 」.6

非支配持分帰属損益のの 1,076 0.「の 1,」15 0.「当社株主に帰属する

四半期純利益

のの 5,589 1.「の 18,85「」.4

の

１株当たりの指標の

※７

※８

の

。1) １株当たりのののののの

基本的当社株主に帰属する四半期純利益

のの 7.71円のの「6.00円希薄化後当社株主に帰属する

四半期純利益

のの ― のの ―

。「) １株当たり現金配当金のの 1「.50円のの 16.50円

の

(18)

四半期連結包括利益計算書

のの

。自成「4 10月１日至成「4 1「月」1日)

。自成「5 10月１日至成「5 1「月」1日)

区分

注記番号

四半期純利益の 6,665 「0,167

その他の包括利益 △損失のののののの－税効果調整後

※６のの

１未実現有価証券評価損益の 1,040 4,480

金債務調整定の △ 4,195 8」7

３未実現デリバティブ評価損益

の 175 」84

４換算修正額の 50,876 4」,766

その他の包括利益計の 47,896 49,467

四半期包括利益 ※ 54,561 69,6」4

非支配持分帰属四半期包括利益

の 1,「04 1,55「

当社株主に帰属する四半期包括利益

の 5」,」57 68,08「

の

(19)

。」)の四半期連結キャッシュ・フロー計算書

のの

。自成「4 ４月１日至成「4 1「月」1日)

。自成「5 ４月１日至成「5 1「月」1日)

区分

注記番号

営業活動によるキャッシュ・フローののののの

１四半期純利益のの「0,811 の 47,70「

営業活動による純増額への調整ののののの

有形固定資産減価償却費および無形固定資産償却費

の 6「,918 の 7」,784 の

取配当金控除後の持分法による投資損益

の △47 の「9 の

繰延税金の 1,9」5 の 7,011 の

投資有価証券売却損益―純額の △「4 の △「,」「4 の

退職・金費用。支払額控除後) の △「,84」の △16,89」の

資産および負債の増減ののののの

売上債権の増加の △4,714 の △10,071 の

たな卸資産の増加の △9,「59 の △15,9「1 の

リース債権の増加の △1「,800 の △」5,6「7 の

仕入債務の減少の △15,464 の △「,「11 の

未払法人税等および未払費用等の減少

の △17,068 の △4,185 の

その他の 4,895 7,5「9 △6,865 △1」,「7」

営業活動による純増額のの「8,」40 の」4,4「9

投資活動によるキャッシュ・フローののののの

１有形固定資産の売却のの 1,」99 の 5」0

有形固定資産の購入のの △61,156 の △55,「79

３無形固定資産の購入のの △8,」40 の △8,4「9

４有価証券の取得のの △91 の △6「

有価証券の売却のの 64 の 7,15」

６定期預金の純増減のの △1,「76 の」4

７その他のの △6,886 の △4,8「8

投資活動による純減額のの △76,「86 の △60,881

の

(20)

のの

。自成「4 ４月１日至成「4 1「月」1日)

。自成「5 ４月１日至成「5 1「月」1日)

区分

注記番号

財務活動によるキャッシュ・フローののののの

１満期日が３ヶ月以内の借入金の増減純額

のの △19,644 の「4,815

満期日が３ヶ月超の借入債務による調達

のの 1「8,76「の 10」,」45

３満期日が３ヶ月超の借入債務の返済のの △87,786 の △78,」「7

４社債発行による調達のの「0,000 の「0,000

の社債の償還のの ― の △1,8「6

６支払配当金 ※7 の △15,「「6 の △「」,9「5

７自己株式の取得のの △8 の △109

８その他のの △694 の △671

財務活動による純増額のの「5,404 の 4」,」0「

換算レートの変動に伴う影響額のの 740 の 10,「「5

現金および現金同等物の純増減額のの △「1,80「の「7,075 現金および現金同等物の期首残高のの 156,「10 の 117,051 現金および現金同等物の四半期残高のの 1」4,408 の 144,1「6

の

(21)

注記事項

１会計処理の原則および手続なびに四半期連結財務諸表の表示方法

当社の四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則成19 内府令第64号第95条の規定により、米国預託証券の発行等に関して要請さている用語、様式及び作成方法、即ち、米国において一般に公正妥当と認める企業会計の基準。米国財務会計基準審議会会計基準編纂書以 AS（等、以米国会計原則という)に基づいて作成しております。

当社は、昭和51 大蔵省令第「8号連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の施行以前より、海外市場の資金調達に伴う投資家への開示の必要性、米国会計原則に基づいて連結財務諸表を作成しております。

当社は、昭和55 ８月に、米国市場における転換社債の発行およびこの転換社債の権利行使のけ皿となる米国預託証券を米国店頭市場に登録、発行、流通させるのに伴い、連結財務諸表を含次報告書。達ぞrm 「0-達)を米国証券取引委員会に提出いたしました。登録後は、毎期継続して米国会計原則に基づいて作成さた連結財務諸表を含次報告書を米国証券取引委員会に提出しております。

当社は、成「0 度第１四半期連結会計期間より米国会計原則に基づいた四半期連結財務諸表を作成しております。が国における情報開示と同等の開示を米国市場にて行う必要性、この要約を米国証券取引委員会に提出しております。

米国会計原則とが国における会計処理基準との主な相遊点は次のとおりす。リース会計

リース取引に関する会計処理は、主に賃貸している事務機器を販売型リースとしてリース開始時に売上計上しております。金および退職給付債務

金および退職給付債務の会計処理は、予測給付債務と金資産の差額を四半期連結。連結)貸借対照表認識しており、対応する調整を税効果を考慮しその他の包括利益。損失)累計額に計上しております。

持分法による投資損益

関連会社に対する投資定にいては持分法を適用しており、当社は四半期連結損益計算書上、税金等調整前四半期純利益にはこを含め、四半期純利益の直前に表示しております。

新株発行費

新株発行費は、税効果調整後、資本剰余金より控除しております。社債発行費

社債発行費は当該社債の償還期間にわたり均等償却により費用計上しております。金融派生商品およびッ活動

金融派生商品はすべて公正価値認識し四半期連結。連結)貸借対照表に映さております。外貨を含公正価値ッとして指定さる金融派生商品にいては時価評価さ、金融派生商品の公正価値の変動による損益と、ッ対象の公正価値の変動による損益を相殺しております。外貨を含キャッシュ・フローッとして指定さる金融派生商品にいては、ッが有効ある部分の公正価値の変動額をその他の包括利益。損失)累計額及び非支配持分に含めて表示し、ッさた取引が損益に影響をえる時点損益に組替えております。キャッシュ・フローッのッの有効ない部分にいては直ちに損益に計上しております。ッ会計の適用が指定さない金融派生商品は公正価値計上し、公正価値の変動額は当期の損益に計上しております。

のんおよびその他の無形固定資産

のんおよび耐用数が確定きない無形固定資産は償却をせ、原則として最低１回および減損の可能性を示す事象が発生した時点減損の定を行っております。

主要な会計方針

。1)の連結基準

当四半期連結財務諸表には、当社、子会社および変動持分事業体が含まております。重要な影響力を行使し得る関連会社

。「0％～50％所有会社)に対する投資定にいては持分法を適用しております。連結会社間の債権・債務および連結会社間の取引は、連結上消去しております。

の

(22)

。「)の収益の認識

当社の収益認識は、取引を裏付ける確固たる証拠が存在すること、製品が出荷さ顧客がそを領したまたはサービスが顧客に対して提供さたこと、売価が確定しているまたは確定し得るものあること、および適な回収可能性が見込まることの要件が満たさた時点行っております。

当社による設置作業が必要な製品の販売においては、製品の設置が完了し顧客に領さた時点収益を認識しております。サービス収入はそのサービス契約の契約期間にわたって認識しております。

当社は製品、機器、設置、メンテンスなを組合わせたさままな構成要素なる契約を締結しております。この構成要素が以の要件を満たす場合、当社は相対的販売価格に基づき取引対価を各構成要素に配分し各構成要素とに収益を認識しております。

要件１提供さた製品またはサービスがそ単体顧客にとって価値がある

要件契約により顧客に返品する権利を認めている場合には、未提供の製品またはサービスの提供が確実、、提供の可否を当社が決定きる

上記の要件を満たさない場合には、未提供の製品またはサービスが提供さるま、全体を１の独立した会計単として収益を繰り延べます。

販売型リースの機器の売上による収益は、リース開始時に認識しております。販売型リースおよび直接金融型リースによる未実現リース収益は、そのリース期間にわたり利息法認識しております。販売型リースおよび直接金融型リース以外のリース取引は、オペレーティングリースとして会計処理し、収益はリース期間にわたり認識しております。

の

。」) 外貨換算

在外子会社財務諸表に係るすべての資産および負債は決算日現在の為替相場により、収益および費用は期中均為替相場により円換算しております。換算の結果生る差額は、四半期連結貸借対照表の純資産の部のその他の包括利益。損失)累計額及び非支配持分に含めて表示しております。外貨建取引および外貨建債権債務の換算生る為替差損益は、四半期連結損益計算書の営業外損益に含めております。

の

。4) 現金および現金同等物

現金および現金同等物には、譲渡性預金および３ヶ月以内に満期が到来する定期預金のような高い流動性をも投資に加え、２２達。マネー・マネーメント・ファン )および達達達。フリー・ファインシャ・ファン )のような購入時に３ヶ月以内の満期日を有する時に現金化可能価値変動リスクの小さい短期保有の有価証券を含んおります。

の

。5)の金融派生商品およびッ活動

当社は為替および金利に係る市場リスクを管理するために金融派生商品を利用しております。しし、グープ内規定に基づき、売買目的および投機目的の金融派生商品は保有しておりません。当社はすべての金融派生商品を四半期連結。連結)貸借対照表に公正価値認識しております。当社は金融派生商品の契約を締結する際に、当該金融派生商品がッ関係の一部として適格ある否の定を行っております。一般的に金融派生商品は、。1)貸借対照表上に計上さた資産または負債の公正価値の変動をッするための公正価値ッ、。「)貸借対照表上に計上さた資産または負債に付する払いおよび予測取引に関連するキャッシュ・フローの変動をッするためのキャッシュ・フローッ、または。」)外貨の公正価値またはキャッシュ・フローをッするための外貨ッのいとして指定さます。当社はリスク管理の目的や様々なッ取引の戦略とあわせて、ッ手段とッ対象の関係にいて正式に文書化しております。このプロセスには、公正価値ッ

、キャッシュ・フローッまたは外貨ッとして指定さるすべての金融派生商品と、連結貸借対照表上の特定の資産および負債または特定の確定契約あるいは予測取引との関連付けが含まております。外貨を含公正価値ッとして指定さる金融派生商品にいては時価評価さ、金融派生商品の公正価値の変動による損益と、ッ対象の公正価値の変動による損益を相殺しております。外貨を含キャッシュ・フローッとして指定さる金融派生商品にいては、ッが有効ある部分の公正価値の変動額をその他の包括利益。損失)累計額及び非支配持分に含めて表示し、ッさた取引が損益に影響をえる時点損益に組替えております。キャッシュ・フローッのッの有効ない部分にいては直ちに損益に計上しております。ッ会計が適用さない金融派生商品は公正価値計上し、公正価値の変動額は当期の損益に計上し

(23)

。7) 有価証券

当社の保有する市場性のある負債有価証券および持分有価証券は、売却可能有価証券に分類さます。売却可能有価証券は、未実現損益を映した公正価値評価し、税効果考慮後の未実現利益および未実現損失の金額を未実現有価証券評価損益として純資産の部のその他の包括利益。損失)累計額及び非支配持分に含めて表示しております。

売却可能有価証券の公正価値の落が一時的ないと断した場合は、その時点の公正価値ま評価のりを行い、当該り額を損益に計上しております。売却可能有価証券にいて落が一時的否の断は、被投資会社の財政状態と短期の見通しおよび当社に市場価格の回復が見込まる時期まその投資を続ける意思と能力があるなの観点行っております。

有価証券の売却時の原価は、移動均法による原価法により算出しております。

当社が事業運営および財務方針に対して、支配力は有しないが重要な影響力を及ぼし得る関連会社への投資には、持分法を適用しております。

投資有価証券に含まる市場性のない株式等は主として「0％未満保有株式およびファンあり、公正価値まの評価のりが必要な場合を除いて取得価額表示しております。

の

。8) たな卸資産

たな卸資産は、主として、総均法に基づく低価法により評価しており、その原価には原材料費、労務費および製造間接費が含まております。

の

。9)の有形固定資産

有形固定資産の減価償却は、主として見積耐用数にわたる定額法を採用しております。見積耐用数は主に建物および構築物が 50 、機械装置および器具備品が 1「あります。

通常の維持および補修に係る支出にいては発生時に費用として処理し、主要な取替および改良に係る支出は資産計上しております。固定資産を除却または廃棄する時点、当該取得原価と減価償却累計額は四半期連結。連結)貸借対照表より除外しております。

の

。10)の自社利用ソフトウ

当社は自社利用ソフトウの取得および開発に際し発生した内部および外部向けの一定の原価を資産計上しております。こはプリケーション開発段およびソフトウのップグレーや機能性を付加する増強の際に発生するもの、概３ 10 にわたり定額法償却しております。

の

。11)ののんおよびその他の無形固定資産

当社は企業結合にいて取得法の会計処理を行い、のんにいてはその償却を行わ、原則として最低一回の減損のテストを行っております。また、耐用数の確定きる無形固定資産にいては、経済耐用数にわたって償却し、減損の兆候がある場合には減損の有無を定しております。耐用数が確定きる無形固定資産は、主にソフトウ、顧客関係および商標権なっており、その見積耐用数にわたり定額法償却しております。その見積耐用数は３「0 す。耐用数が確定きない無形固定資産は償却を行わ、代わりに耐用数が明になるま減損のテストを行っております。減損テストは報告単の帳簿価額と公正価値との比較を行い、報告単の帳簿価額が公正価値を上回る場合、のんの公正価値を計算し帳簿価額との比較を行い、のんの減損損失を測定しております。

の

。1「)の金および退職給付債務

当社は、予測給付債務と金資産の差額を四半期連結。連結)貸借対照表認識しており、対応する調整を税効果を考慮しその他の包括利益。損失)累計額及び非支配持分に計上しています。金会計に用いる金資産の長期期待収益率は、過去の金資産の長期利率に基づいて決定しております。割引率は、現在入手可能給付期間にわたって入手可能と予想さる、格付けの高い確定利付債の市場金利に基づいて決定しております。

の

(24)

。1」)の法人税等

繰延税金資産および負債は、財務諸表上の資産および負債の計上額とそに対応する税務上の金額との差異、なびに税務上の繰越損金および繰越税額控除に係る将来の税効果額に基づいて、認識さております。当該繰延税金資産および負債は、その一時的差異および繰延べが解消あるいは実現すると見込まる度の課税所得に対して適用さると見込まる法定税率を使用して算出さております。税率変更による繰延税金資産及び負債への影響は、その税率変更に関する法の制定日を含期間の損益として認識さます。

また、未認識税務ベネフィットに関連する利息および課徴金は、四半期連結損益計算書の法人税等に含まております。の

。14)の研究開発費および広告伝費

研究開発および広告伝に係る支出は発生時に費用として計上しております。の

。15) 発送運送費

顧客に対する商品の発送に係る支出は四半期連結損益計算書上、販売費および一般管理費に含まております。の

。16) 長期性資産の減損または処分

長期性資産および耐用数が確定きる無形固定資産にいては、資産または資産グープの帳簿価額が回収きない可能性を示す状況に直面した場合、当該資産価値減損の認識の要否を検討しております。回収可能性の検討においては各資産または資産グープ得ると予測さる割引前将来キャッシュ・フローを見積り、そが当該資産または資産グープの簿価を回る場合には、資産価値の減損を認識します。この認識は当該資産または資産グープの公正価値に基づいて算定しております。処分予定の長期性資産は、帳簿価額または売却に要する費用控除後の公正価値のうちい低い価額評価しております。

の

。17) １株当たり当社株主に帰属する利益

基本的１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益は各算定期間の普通株式の加重均発行済株式数に基づいて計算しております。希薄化後１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益は基本的１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益の計算方法と類似しておりますが、加重均発行済株式数の算定において、転換社債のような潜在的普通株式同等物もたさる希薄化の影響を考慮しております。

の

。18) 見積りの使用

当社の経営者は米国会計原則に従って四半期連結。連結)財務諸表を作成するにあたり、必要な仮定と見積りを行っており、そは資産、負債、収益および費用の計上金額、金融商品の時価なびに偶発資産および偶発債務の開示情報に影響をえております。実際の結果とその見積りは相遊することが有り得ます。

当社は、四半期連結。連結)財務諸表を作成するにあたり特に重要と考える仮定と見積りを次の箇所において行っております。そは貸倒引当金の設定、有価証券の減損認識、長期性資産およびのんの減損認識、不確実な税務ポション、繰延税金資産の回収可能性、企業結合における被取得企業の資産と負債の評価および金会計の測定等に係るものあります。の

。19) 当四半期連結累計期間において適用となった会計基準

当社は、成「5 ４月１日よりA続続ぞつそ下じそざ S下aそこarこ上判たこa下ご。AS判) 「011-11及びAS判「01」-01を遡及適用しております。AS判

「011-11 は相殺項目及びこに関連する取り決めに関する情報の開示を規定しております。また、AS判「01」-01はAS判「011- 11の開示規定の対象が、貸借対照表上相殺さる、もしくは強制力のあるマスター・ネッティング契約または類似する契約の対象となる、組込デリバティブを含デリバティブ、買戻し及び売戻し条件付売買契約、並びに債券賃借契約に限定さることを明確化しております。なお、AS判「011-11及びAS判「01」-01の適用による当社の経営成績及び財政状態への影響はありません。

当社は、成「5 ４月１日よりAS判「01」-0「を適用しております。AS判「01」-0「は、その他包括利益累計額振り替えた項

(25)

３有価証券

成「5 ３月」1日および成「5 1「月」1日現在の投資有価証券は以のとおりす。

成「5 ３月」1日および成「5 1「月」1日現在、売却可能有価証券に関する主な種類別有価証券の取得価額、未実現利益および未実現損失、公正価値は以のとおりす。

成「5 ３月」1日および成「5 1「月」1日現在、売却可能有価証券の未実現損失および公正価値を、主な種類別および未実現損失が継続的に生ている期間別にまとめると以のとおりす。

なお、売却可能有価証券の未実現損失は、成「5 」月」1日および成「5 1「月」1日現在、そ 1」銘柄および9銘柄構成さております。当社は、当該投資有価証券発行体の経営・財務の状況、発行体が事業を行っている産業の状況およびその他の関連要素を案し、この投資有価証券の公正価値の落は一時的あると断しております。また、当社は、この投資有価証券の帳簿価額に対する公正価額の落の程度は低く重要ないと断しております。

の成「4 度

投資有価証券の

の

売却可能有価証券 5「,」19百万円

_の

59,」」1百万円

市場性のない株式等 1,78」

の

「,051

の 54,10「

_の

61,」8「

の

の成「4 度の

成「5 度第３四半期連結会計期間の

取得価額

。百万円) の

未実現利益

。百万円) の

未実現損失

。百万円) の

公正価値

。百万円) の

取得価額

。百万円) の

未実現利益

。百万円) の

未実現損失

。百万円) の

公正価値

。百万円) 売却可能有価証券ののののののののののののののの株式」5,」78 の 15,058 の 69 の 50,」67 の」0,706 の「6,7「0 の」「の 57,」94 社債 1,8」6 の 116 の ― の 1,95「の 1,916 の「1 の ― の 1,9」7 の」7,「14 の 15,174 の 69 の 5「,」19 の」「,6「「の「6,741 の」「の 59,」」1

の

の成「4 度

の 1「ヶ月未満の 1「ヶ月以上の合計

の

公正価値

。百万円) の

未実現損失

。百万円) の

公正価値

。百万円) の

未実現損失

。百万円) の

公正価値

。百万円) の

未実現損失

。百万円)

売却可能有価証券ののののののののののの

株式 61 の 5 の「88 の 64 の」49 の 69

の

の 1「ヶ月未満の 1「ヶ月以上の合計

の

公正価値

。百万円) の

未実現損失

。百万円) の

公正価値

。百万円) の

未実現損失

。百万円) の

公正価値

。百万円) の

未実現損失

。百万円)

売却可能有価証券ののののののののののの

株式」8 の 4 の 14」の「8 の 181 の」「

の

(26)

成「5 1「月」1日現在、売却可能有価証券に含まる負債証券の償還期限別の取得価額および公正価値は以のとおりす。

成「4 度第３四半期連結累計期間における売却可能有価証券の売却額は重要はありません。成「5 度第３四半期連結累計期間における売却可能有価証券の売却額は7,15」百万円す。

成「4 度第３四半期連結累計期間の売却に伴う実現損益は重要はありません。成「5 度第３四半期連結累計期間の売却に伴う実現利益の総額は「,」49百万円す。成「5 度第３四半期連結累計期間の売却に伴う実現損失は重要はありません。

成「4 度第３四半期連結累計期間および成「5 度第３四半期連結累計期間における売却可能有価証券の減損に伴う実現損益は重要はありません。

４退職金制度および退職一時金制度

成「4 度第３四半期連結累計。会計)期間および成「5 度第３四半期連結累計。会計)期間の退職金制度および退職一時金制度にる純給付費用は以の項目構成さております。

成「5 10月１日より、国内の一部子会社は確定給付制度の一部を確定拠出制度へ移行しました。当該移行に伴い成「5 度第３四半期連結累計。会計)期間において制度縮小益を退職金制度および退職一時金制度にる純給付費用として認識しています。

のの

償還期限の取得価額の公正価値

１超以内の 77」百万円の 764百万円

超の 1,14」の 1,17」

のの 1,916 の 1,9」7

の

勤務費用 9,」70百万円

_の

9,0「0百万円

利息費用 9,804

の

10,469

金資産期待収益 △7,94「

_の

△10,70「

償却額－純額「,768

の

「,」17

縮小に係る一時収益 ―

_の

△5,951

純給付費用 14,000

の

5,15」

の

勤務費用」,148百万円

の

「,8」6百万円

利息費用」,」「7

の

」,496

金資産期待収益 △「,687

の

△」,556

償却額－純額 9「9

の

708

縮小に係る一時収益 ―

の

△901

(27)

純資産

成「4 度第３四半期連結累計期間および成「5 度第３四半期連結累計期間の株主資本、非支配持分および純資産の変動は以のとおりす。

の

成「5 度第３四半期連結累計期間の

株主資本

。百万円) の

非支配持分

。百万円) の

純資産合計

。百万円)

株主資本

。百万円) の

非支配持分

。百万円) の

純資産合計

。百万円) 期首残高 8「「,704の 56,」14の 879,018の 897,996の 60,66「の 958,658

四半期純利益 17,」0「の」,509の「0,811の 4」,56」の 4,1」9の 47,70「未実現有価証券評価損益 △447の △「の △449の 7,618の 51の 7,669 金債務調整定 △761 14 △747 7,094の △101の 6,99」未実現デリバティブ評価損益 △115の △「の △117の 586の」0」の 889 換算修正累計額「「,196_の △168_の「「,0「8_の 70,659_の △180_の 70,479 四半期包括利益」8,175の」,」51の 41,5「6の 1「9,5「0の 4,「1「の 1」」,7」「当社株主への配当金 △15,「「6の ―の △15,「「6の △「」,9「5の ―の △「」,9「5 非支配持分への配当金 ―_の △697_の △697_の ―_の △674_の △674

自己株式の増減 △14_の ―_の △14_の △1「0_の ―_の △1「0

その他 △7の ―の △7の △」の ―の △」

期残高 845,6」「の 58,968の 904,600の 1,00」,468の 64,「00の 1,067,668

の

(28)

６その他の包括利益損失

成「5 度第３四半期連結累計会計期間のその他の包括利益損失累計額の変動は以のとおりす。

成「5 度第３四半期連結累計期間における、未実現有価証券評価損益、金債務調整定、未実現デリバティブ評価損益および換算修正累計額の、組替前その他の包括利益に含まる税効果調整額は、4,767百万円損失、」,088百万円損失、495百万円損失および「「6百万円損失す。

成「5 度第３四半期連結会計期間における、未実現有価証券評価損益、金債務調整定、未実現デリバティブ評価損益および換算修正累計額の、組替前その他の包括利益に含まる税効果調整額は、「,477 百万円損失、「1」円百万円損失、「15百万円損失および85百万円損失す。

の

成「5 度第３四半期連結累計期間の

未実現有価証券評価損益

の

金債務調整定

の

未実現デリバティブ評価損益

の換算修正累計額の合計の。百万円) の。百万円) の。百万円) _の。百万円) _の。百万円) 期首残高 8,665の △64,「66の △861の △89,6「6の △146,088

組替前その他の包括利益 9,161の 5,5」7の 818の 70,479の 85,995 その他の包括利益損失

累計額の組替金額

△1,49「の 1,456の 71の ―の」5 純変動額 7,669の 6,99」の 889の 70,479の 86,0」0

控除：非支配持分 51の △101の」0」の △180の 7」

期残高 16,「8」の △57,17「の △「75の △18,967の △60,1」1

の

成「5 度第３四半期連結会計期間の

未実現有価証券評価損益

の

金債務調整定

の

未実現デリバティブ評価損益

の換算修正累計額の合計の。百万円) の。百万円) の。百万円) の。百万円) の。百万円) 期首残高 11,797 △58,01「 △444 △6「,70「の △109,」61

組替前その他の包括利益 4,501の」81の」59の 4」,766の 49,007 その他の包括利益損失

累計額の組替金額

△「1の 456の「5の ―の 460

純変動額 4,480 8」7 」84 4」,766の 49,467

控除：非支配持分 △6の ^△」の ^「15の ^」1の ^「」7

期残高 16,「8」_の △57,17「_の △「75_の △18,967_の △60,1」1

の

第３四半期報告書 有価証券報告書 | リコーグループ 企業・IR | リコー

四半期報告書

。金融商品取引法第「4条の４の７第１項に基づく報告書)

四半期会計期間

。 成「5 度第３四半期)

自 成「5 10月１日

至 成「5 1「月」1日

株式会社 リコー

E02275

成25 度第３四半期（自 成25 10月１日 至 成25 12月31日)

四 半 期 報 告 書

目 次

表紙 の

の

の

の

の

の

の

第一部 企業情報

第１ 企業の概況

１ 主要な経営指標等の推移

２ 事業の内容

第２ 事業の状況

１ 事業等のリスク

２ 経営上の重要な契約等

３ 財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析

第３ 提出会社の状況

１ 株式等の状況

２ 役員の状況

第４ 経理の状況

１ 四半期連結財務諸表の作成方法に いて

監査証明に いて

１ 四半期連結財務諸表

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

の

第３四半期報告書有価証券報告書 | リコーグループ企業・IR | リコー

。成「5 度第３四半期)

自成「5 10月１日

至成「5 1「月」1日

株式会社リコー

成25 度第３四半期（自成25 10月１日至成25 12月31日)

四半期報告書

目次

表紙 _の

第一部企業情報

第１企業の概況

１主要な経営指標等の推移

２事業の内容

第２事業の状況

１事業等のリスク

２経営上の重要な契約等

３財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況の分析

第３提出会社の状況

１株式等の状況

２役員の状況

第４経理の状況

１四半期連結財務諸表の作成方法にいて

監査証明にいて

１四半期連結財務諸表

_の

_の

_の

_の

_の